潢川縣審計(jì)局審計(jì)結(jié)果公告

(2018年第4號)

潢川縣發(fā)改委2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果公告

       根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，潢川縣審計(jì)局自2018年6月2日至7月18日，對潢川縣發(fā)改委2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。

       被審單位基本情況

       縣發(fā)改委屬一級預(yù)算執(zhí)行單位，主要負(fù)責(zé)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢、參與分析全縣財(cái)政金融運(yùn)行情況、承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)布局等工作。截止2017年底，實(shí)有干部職工19人、退離休 8人。

       審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

       1、預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格

       2017年發(fā)改委機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制報(bào)批后，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)分別為24000元、 72000元、 和17296元，年度實(shí)際執(zhí)行數(shù)分別為146188.16元、192727元和36436元，預(yù)算執(zhí)行情況差別較大。

       2、庫存現(xiàn)金管理不規(guī)范

       2017年底發(fā)改委機(jī)關(guān)“庫存現(xiàn)金”余額21328.41元。

       3、接收不合規(guī)票據(jù)入帳

       2017年發(fā)改委機(jī)關(guān)5月13號記帳憑證列支食宿費(fèi)17713元，原始憑證金額為22581元，兩者不符。

       4、未記固定資產(chǎn)帳

       2017年發(fā)改委機(jī)關(guān)購辦公桌椅2820元，電腦3900元，打印機(jī)1600元，合計(jì)8320元，均未入固定資產(chǎn)帳(審計(jì)期間2018.7月已整改，補(bǔ)記入帳)。

       審計(jì)處理和整改情況

       對上述問題，潢川縣審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告。潢川縣發(fā)改委對審計(jì)報(bào)告中所列事項(xiàng)寫出了書面反饋整改情況，已按要求對問題進(jìn)行了整改，未整改到位的問題正在落實(shí)之中。

潢川縣審計(jì)局

2018年9月17日